Vanguard e Blackrock têm um poder oculto: São estes os senhores do capitalismo moderno!
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Vanguard e Blackrock têm um poder oculto: São estes os senhores do capitalismo moderno!
Novidade
16 de fevereiro
Desde que comecei a estudar os assuntos dos dinheiros e dos investimentos que uso esses mesmos conhecimentos para meter tudo em perspectiva.
Antes era com a dimensão do universo, mas gosto mais do dinheiro! 😂
Mas a verdade é que, quer falemos de dinheiro ou do cosmos, no fundo, não temos qualquer impacto no mundo. Nem de perto nem de longe…
E porque é que começo assim?
Porque hoje vamos falar de dois colossos mundiais duas empresas que em segredo conseguem quase que governar o mundo: a BlackRock e Vanguard.
Ambas são gestoras de ativos.
Por outras palavras, reúnem o dinheiro de milhões de investidores e aplicam-no no mercado financeiro.
Ambas começaram através dos ETF.
Sim, quando investes através de um ETF, estás a pagar comissões às empresas gestoras de ativos.
E tu até dirás que os ETF têm comissões baratas – o que é verdade – e por isso, como é que eles têm o controlo do que quer que seja?
É que cada uma tem mais de $10 triliões de dólares sob gestão. Juntas, mais de $21 triliões.
Eu nem consigo conceber a dimensão e tu, provavelmente também não.
Então, sob esses triliões de ativos sob gestão, estas empresas têm biliões em receitas.
Mas isso não chega para o exagero dos meus comentários iniciais, pois não?
Então, como é que controlam secretamente o que quer que seja?
Através da sua influência!
Vou passar a explicar…
É que com o teu dinheiro, elas compram ações. Daí que seja importante que os ETF sejam de replicação real e não sintéticos.
E ao comprar as ações, elas ficam com o poder de voto nas assembleias das empresas.
Sim, porque tu compraste o ETF, mas alguém fica com o poder de voto da ação individualmente!
Então, estas duas empresas gerem todas as outras, definem estratégias e até como os CEO são pagos.
Para terem uma melhor noção disso, no nosso grupo Discord exclusivo de membros com mensalidade “investidor inteligente”, pedi aos membros para apontar ações, para verificar quem seriam os seus maiores acionistas.
Eu estava confiante que iria surpreender…
Será que consegui?
Antes do próximo capítulo, só um aparte: a influência não fica por aqui. Historicamente, governos mundiais e até a própria FED já recorreu a elas para gerir pacotes de resgate. Por exemplo em 2020. (fonte aqui).
As empresas escolhidas!
A primeira empresa escolhida foi a Steven Madden. Esta empresa, cotada no Nasdaq (análise sobre a empresa aqui), projeta, obtém e comercializa calçado, acessórios e vestuário de marca e de marca própria, seguindo as tendências da moda, nos Estados Unidos e internacionalmente.
Vamos ver quem são os maiores acionistas da empresa:
Em primeiro a Blackrock, que controla 16% da empresa e em segundo a Vanguard, com 11%!
A segunda empresa foi a Alphabet. Ela é dona da Google e acho que escuso de apresentar a Google, por isso, vamos passar diretamente para ver quem é dono da Alphabet:
Novamente as mesmas de sempre. Em primeiro a Vanguard, com 7% da empresa e em segundo a Blackrock, com 6%.
E vamos confirmar a terceira e última empresa, ver quem são os acionistas principais acionistas da AMD…
Aí estão eles!
Vanguard com 9% e Blackrock com 8%.
Isto não acontece com todas, é certo, mas acontece com a maioria!
O que isto significa para nós?
A ideia de que duas empresas privadas podem ter tanto poder pode ser assustadora, mas a realidade é que elas não são “maléficas”.
Foram bastante bem sucedidas no seu modelo de negócio e criaram produtos de investimento acessíveis e atrativos, especialmente aos pequenos investidores.
Ajudaram a democratizar o acesso ao investimento e facilitaram a vida de quem apenas quer meter o seu dinheiro a render sem grande acompanhamento.
Até porque, não te esqueças que 97% das pessoas não consegue bater o mercado. Então, para 97% das pessoas o melhor a fazer é investir nos fundos que os replicam!
O problema (ou não)? Quanto mais crescemos o nosso dinheiro através dos ETFs e fundos de índice, mais estas gigantes crescem.
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